基金会员

 

上海产业创意设计协会投资基金专业委员会:

 

结合上海及长三角的实际情况,由上海工业投资(集团)有限公司牵头:

 

上海工业投资(集团)有限公司

上海科技创业投资(集团)有限公司

华安基金管理有限公司

国盛产业升级基金

上海浦东科技投资有限公司

保集集团保资基金

中菊(上海)投资管理有限公司

红豆集团

上海立信臻昌商务咨询有限公司

以上8+1家企业共同发起,经上海产业创意设计协会理事会批准后成立。

 

BDO立信臻昌企业咨询是上海产业创意设计协会和其设立的投资基金专业委员会内唯一的一家以提供综合性财务顾问和金融服务的国际化咨询公司,服务包括财务尽职调查、税务筹划、资本运作、企业重组、辅导企业海内外上市、并购业务以及企业投融资业务。

 

 

 

 节省非核心业务成本             释放您更多精力以更专注于核心竞争业务所带来的挑战             稳定可靠的服务质量 

 

 高质量服务团队提供的后台管理业务最佳实务操作        值得信赖的业务合作伙伴,并有能力将服务从后扩展至中前台业务  

私募股权基金和房地产基金

投资者层面

资本募集及分配

投资者分摊,包括分配计算

维护投资者信息、保管投资者和基金文件

投资者联系、资本募集及分配执行

投资者或客户报告

投资者税务申报

基金层面

复核基金文件和设计分配方案

现有基金历史财务数据迁移

财务报表和资本账户报表

投资估值

准备业绩计算

(包括内含回报率和符合GIPS要求的业绩计算)

协调基金审计

新投资工具的筹划、文件准备和设立实施

基金税务申报

基金中的基金

对冲基金

基金层面

管理费和业绩报酬计算

费用和支出管理

合伙人权益核算

基金税务申报

财务报表准备(当地及国际准则)

审计支持

投资者层面

维护投资者记录

在岸及离岸投资者服务

申购赎回执行

反洗钱/客户了解工作验证及监控

投资者税务申报

工作流程管理

投资者账单及报告生成

投资者交流及投资者报告制作、分发和归档

基金层面

定期取得被投资基金的财务资料

与被投资基金直接讨论并跟进投资交易事项

会计及估值核算,包括定期准备利润表以及净值信息

准备预计及最终损益表

按策略、地区及获利年度等核算收益分配

流动性监控(对冲基金中基金)

业绩评价分析及报告

合伙人权益核算

基金税务申报

财务报表准备(当地及国际准则下) 审计支持

投资者层面

资本募集及分配

投资者分摊,包括分配计算

维护投资者信息、保管投资者和基金文件

投资者联系、资本募集及分配执行

投资者或客户报告

投资者税务申报

进一步服务——投资管理人

财务方面
税务筹划
内控管理及提升    
 

 

公司秘书/合规方面
法律文件准备/报备
工商变更 法定检查和证照申报

人事资源支持
管理层述职合规性

 

 

 

业绩报告方面
GPIS业绩报告 - 准备及验证

 

完整的服务范围

 

 

国际排名前十的基金行政管理公司

海外私募基金行政服务行业的发展现状

国际数据显示全球另类资产的行政管理规模(AUA)达到6.374万亿美元,并自2013年起保持着快速增长。从资产类别上看,这其中包括对冲基金、对冲基金的组合基金(FOHF)、私募股权、房地产基金、UCITS等。而对冲基金的行政管理服务规模占比最大,仅Evestment统计的全球排名均前的41家行政管理人所覆盖的对冲基金资产就高达3.791万亿美元。

我国私募基金行政服务行业的发展展望

目前,我国的私募基金行政服务行业正处在起步阶段。虽然我国的私募行业自2003年至今已有十年的发展历史,但由于在新基金法颁布之前私募基金没有合法的地位,大多数私募基金为了获取“合法身份”不得不借助信托公司通过发行信托计划来发行私募基金产品。而同期通过有限合伙企业形式发行的私募基金往往缺少银行托管和具有公信力的基金估值所以在资金募集方面受到限制和阻碍。

正是由于以往在我国,传统的金融机构——信托公司和公募基金在私募基金发展中扮演了无法取代的重要地位,第三方基金服务行业才因此无法发展起来。不过,自新基金法于2013年6月1日开始施行后,我国私募基金行政服务仍未形成规模,相信这种局面随着中国金融的成熟发展,私募基金行政服务行业会发生翻天覆地的变化。因此,立信臻昌将是首家将国际私募基金行政管理服务理念融入到中国金融资本市场的财顾公司。