基金会员

 

上海产业创意设计协会投资基金专业委员会:

 

结合上海及长三角的实际情况,由上海工业投资(集团)有限公司牵头:

 

上海工业投资(集团)有限公司

上海科技创业投资(集团)有限公司

华安基金管理有限公司

国盛产业升级基金

上海浦东科技投资有限公司

保集集团保资基金

中菊(上海)投资管理有限公司

红豆集团

上海立信臻昌商务咨询有限公司

以上8+1家企业共同发起,经上海产业创意设计协会理事会批准后成立。

 

BDO立信臻昌企业咨询是上海产业创意设计协会和其设立的投资基金专业委员会内唯一的一家以提供综合性财务顾问和金融服务的国际化咨询公司,服务包括财务尽职调查、税务筹划、资本运作、企业重组、辅导企业海内外上市、并购业务以及企业投融资业务。

 

 

 

私募股权基金和房地产基金

投资者层面

资本募集及分配

投资者分摊,包括分配计算

维护投资者信息、保管投资者和基金文件

投资者联系、资本募集及分配执行

投资者或客户报告

投资者税务申报

基金层面

复核基金文件和设计分配方案

现有基金历史财务数据迁移

财务报表和资本账户报表

投资估值

准备业绩计算

(包括内含回报率和符合GIPS要求的业绩计算)

协调基金审计

新投资工具的筹划、文件准备和设立实施

基金税务申报

基金中的基金

对冲基金

基金层面

管理费和业绩报酬计算

费用和支出管理

合伙人权益核算

基金税务申报

财务报表准备(当地及国际准则)

审计支持

投资者层面

维护投资者记录

在岸及离岸投资者服务

申购赎回执行

反洗钱/客户了解工作验证及监控

投资者税务申报

工作流程管理

投资者账单及报告生成

投资者交流及投资者报告制作、分发和归档

基金层面

定期取得被投资基金的财务资料

与被投资基金直接讨论并跟进投资交易事项

会计及估值核算,包括定期准备利润表以及净值信息

准备预计及最终损益表

按策略、地区及获利年度等核算收益分配

流动性监控(对冲基金中基金)

业绩评价分析及报告

合伙人权益核算

基金税务申报

财务报表准备(当地及国际准则下) 审计支持

投资者层面

资本募集及分配

投资者分摊,包括分配计算

维护投资者信息、保管投资者和基金文件

投资者联系、资本募集及分配执行

投资者或客户报告

投资者税务申报

进一步服务——投资管理人

财务方面
税务筹划
内控管理及提升    
 

 

公司秘书/合规方面
法律文件准备/报备
工商变更 法定检查和证照申报

人事资源支持
管理层述职合规性

 

 

 

业绩报告方面
GPIS业绩报告 - 准备及验证

 

完整的服务范围